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山泉清清的博客

资本市场是体现个人投资能力与价值的平台

 
 
 

日志

 
 

完整分析一家企业的框架  

2016-10-12 14:58:18|  分类: 投资方法 |  标签: |举报 |字号 订阅

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一,行业整体情况
1,行业的发展前途或者说天花板?
2,行业目前的景气度或者说供求关系?
3,行业的产能利用与产能投资情况。
4,行业的竞争性如何?
A,是同质化竞争还是差异化竞争。
B,是寡头垄断性行业,还是充分竞争性行业。
C,行业集中度分析。

二,企业的基本情况
1,企业在行业中的地位
A,历史上企业的市场占有率是提高还是下降?
B,企业在行业中的毛利率净利率是否存在优势。
C,企业有什么独特的竞争优势。
D,企业的生产成本、生产技术是否存在优势。

2,企业历史经营数据。
A,分析主营收入趋势,是稳定增长还是大起大落。
B,分析毛利率、净利率、净资产收益率趋势,是提高还是下降。
C,分析三项费用趋势,其三项费用比例相对主营收入是同步还是提高或下降。
D,有无扩大市场占有率或增加产能计划,并分析。

3,市场估值情况,未来或有可能的投资收益。


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